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期货早评 | 广州灯塔交易指导(1101)

2017-11-01来源:网上中期

股指期货:

沪指今日继续震荡整理态势,收盘小幅上扬0.09%,收报3393.34点,继续向3400点冲击。当前市场的流动性高于过去一年平均水平,历史数据和事件驱动来看,股票市场依然是多头行情,上证综指、沪深300、中证500、创业板指在十一月的上涨概率分别为67%、58%、75%和83%,涨幅中位数分别为2.77%、1.83%、3.32%和3.81%。可以适当买入沪深300期货和中证500期货。


商品期货:

商品市场宽幅震荡行情,塑料空单,PP空单继续持仓。黑色系依然在震荡行情,有色有多头趋势行情。

目前波动率偏高的品种为:沪镍、沪铝、沪铅、螺纹钢、焦煤、焦炭、甲醇、橡胶。


从仓单稀缺程度来看,目前仓单下降较快的品种为白银、TA、铅;仓单上升较快的品种为热轧、螺纹、铝。前者走势偏强,后者走势偏弱。


从主力和次主力时间结构来看,目前主力01合约偏强品种为鸡蛋,白糖,动力煤;后者05合约走势偏弱的品种为橡胶,沥青和铁矿。根据仓储理论,当库存偏低时,近月价格将出现更多的上行,从而更容易导致远月合约贴水,此后由于库存偏低,则商品价格将可能继续上涨,从而此时应该买入该商品品种;反之当库存偏高时,近月合约价格将下行更多,更容易导致近月合约贴水,此后由于库存偏高,商品价格可能继续下行,此时该卖出该商品品种。



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