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期货早评 | 广州灯塔交易指导(1103)

2017-11-03来源:网上中期

股指期货:

沪指今日低开后全天都在昨收盘点位下方震荡,最终小幅收跌0.37%结束一天交易,收报3383.31点;创业板指走势较弱,收盘跌1.34%,收报1847.57点。当前市场的流动性高于过去一年平均水平,历史数据和事件驱动来看,股票市场依然是多头行情,上证综指、沪深300、中证500、创业板指在十一月的上涨概率分别为67%、58%、75%和83%,涨幅中位数分别为2.77%、1.83%、3.32%和3.81%。可以适当买入沪深三百期货和中证500期货


商品期货:

商品市场宽幅震荡行情,能化有反弹趋势,前期空单平仓,塑料多单开仓。黑色系依然在震荡行情,有色有多头趋势行情。


波动率:

波动率偏高的品种为沪镍、沪铝、沪铅、螺纹钢、焦煤、焦炭、甲醇、橡胶。


仓单稀缺程度:

目前仓单下降较快的品种为白银、TA、铅;

仓单上升较快的品种为热轧、螺纹、铝。

前者走势偏强,后者走势偏弱。


主力和次主力时间结构:

目前主力01合约偏强品种为鸡蛋,白糖,动力煤;后者05合约走势偏弱的品种为橡胶,沥青和铁矿。根据仓储理论,当库存偏低时,近月价格将出现更多的上行,从而更容易导致远月合约贴水,此后由于库存偏低,则商品价格将可能 继续上涨,从而此时应该买入该商品品种;反之当库存偏高时,近月合约价格将 下行更多,更容易导致近月合约贴水,此后由于库存偏高,商品价格可能继续下行,此时该卖出该商品品种。


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