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期货早评 | 广州灯塔交易指导(1107)

2017-11-07来源:网上中期

股指期货:上周股票市场小幅调整,恐会打破连续上涨趋势,进入调整震荡行情。但是从事件驱动上来看,M2连续3个月下跌后反转,消费者信心指数连续3个月上涨,PMI6个月高点这三个事件,在历史发生规律中依然带来普涨格局,所以综合来看慢牛格局没有改变。但从稳健投资的角度出发,建议从创业板转移回到沪深三百指数继续持有,而且可能也要经历一定时间的震荡周期。

商品期货:商品市场宽幅震荡行情,能化有反弹趋势,前期空单平仓,塑料多单继续持仓。商品市场有上涨趋势,多单可以继续持仓。

波动率偏高的品种:沪镍、沪铝、沪铅、螺纹钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、甲醇。

仓单稀缺程度:目前仓单下降较快的品种为白银,TA,白糖;仓单上升较快的品种为焦炭,螺纹,沥青。前者走势偏强,后者走势偏弱。

主力和次主力时间结构:目前主力01合约偏强品种为鸡蛋,白糖,甲醇;后者05合约走势偏弱的品种为焦炭,沥青和铁矿。根据仓储理论,当库存偏低时,近月价格将出现更多的上行,从而更容易导致远月合约贴水,此后由于库存偏低,则商品价格将可能 继续上涨,从而此时应该买入该商品品种;反之当库存偏高时,近月合约价格将 下行更多,更容易导致近月合约贴水,此后由于库存偏高,商品价格可能继续下行,此时该卖出该商品品种。

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